تعريفات خيارات اليونانيين ،

ما هي اليونانيين اليونانيين هي أبعاد الخطر المشاركة في اتخاذ موقف في خيار أو مشتق آخر. كل متغير من المخاطر هو نتيجة افتراض غير كامل أو علاقة للخيار مع متغير أساسي آخر. وتستخدم استراتيجيات التحوط المتطورة المختلفة لتحييد أو تقليل آثار كل متغير من المخاطر. هبوط أسعار الإغريق يتطلب تحييد تأثير كل متغير شراء وبيع كبيرين، ونتيجة لهذه التكاليف المرتفعة للمعاملات، يقوم العديد من التجار فقط بمحاولات دورية لإعادة التوازن بين محافظ الخيارات الخاصة بهم. باستثناء فيغا. وهي ليست حرفا يونانيا، فإن كل مقياس للمخاطر يمثله حرف مختلف من الأبجدية اليونانية. (دلتا) يمثل معدل التغير بين سعر الخيارات والتغير 1 في سعر الأصول الأساسي وبعبارة أخرى، حساسية السعر. دلتا من خيار الاتصال لديها مجموعة بين الصفر واحد، في حين أن دلتا من خيار وضع لديها مجموعة بين الصفر والسلبية واحدة. على سبيل المثال، افترض أن المستثمر طويل خيار الاتصال مع دلتا 0.50. لذلك، إذا زاد المخزون الأساسي بمقدار 1، فإن سعر الخيارات من الناحية النظرية يزيد بمقدار 50 سنتا، والعكس صحيح أيضا. (ثيتا) يمثل معدل التغيير بين محفظة الخيار والوقت، أو حساسية الوقت. يشير ثيتا إلى المبلغ الذي قد ينخفض ​​سعر الخيارات مع انخفاض وقت انتهاء الصلاحية. على سبيل المثال، افترض أن المستثمر هو خيار طويل مع ثيتا من -0.50. سعر الخيارات سينخفض ​​بمقدار 50 سنتا كل يوم يمر، كل شيء آخر يساوي. وإذا مرت ثلاثة أيام تداول، فإن قيمة الخيارات ستنخفض نظريا بمقدار 1.50. (غاما) يمثل معدل التغير بين دلتا محافظ الخيارات وسعر الأصول الأساسي - بمعنى آخر، حساسية سعر الوقت من الدرجة الثانية. غاما يشير إلى كمية دلتا ستتغير نظرا للتحرك 1 في الأمن الأساسي. على سبيل المثال، نفترض أن المستثمر هو خيار طويل واحد على الأسهم افتراضية شيز. يحتوي خيار الاتصال على دلتا من 0.50 و غاما من 0.10. لذلك، إذا زاد شيز الأسهم أو النقصان بنسبة 1، فإن خيارات المكالمة دلتا زيادة أو نقصان بنسبة 0.10. يمثل فيغا معدل التغير بين قيمة محفظة الخيارات وتقلب الأصول الكامنة - وبعبارة أخرى، الحساسية للتذبذب. فيغا تشير إلى مبلغ تغيرات سعر الخيارات نظرا لتغيير 1 في التقلبات الضمنية. على سبيل المثال، يشير خيار مع فيغا من 0.10 إلى أن قيمة الخيارات من المتوقع أن تتغير بمقدار 10 سنتات إذا تغيرت التقلبات الضمنية بمقدار 1. (رو) تمثل معدل التغيير بين قيمة محفظة الخيار وتغيير 1 في سعر الفائدة ، أو حساسية لسعر الفائدة. على سبيل المثال، افترض أن خيار المكالمة له رو 0.05 وسعر 1.25. إذا ارتفعت أسعار الفائدة بمقدار 1، فإن قيمة خيار المكالمة سترتفع إلى 1.30، وكل ذلك يساوي. والعكس صحيح بالنسبة للخيارات وضع. الاجتماع اليونانيون (على الأقل الأربعة الأكثر أهمية) ملاحظة: الإغريق تمثل إجماع السوق عن كيفية الخيار سوف تتفاعل مع التغيرات في بعض المتغيرات المرتبطة تسعير عقد الخيار . وليس هناك ما يضمن أن هذه التنبؤات ستكون صحيحة. قبل أن تقرأ الاستراتيجيات، إترسكوس فكرة جيدة للتعرف على هذه الشخصيات لأن ثرسكول تؤثر على سعر كل خيار التداول. نضع في اعتبارنا كما يورسكور التعرف على، والأمثلة التي نستخدمها هي أمثلة لدكواديال ووردردكو. وكما أفلاطون بالتأكيد اقول لكم، في العالم الحقيقي الأمور تميل إلى عدم العمل تماما تماما كما هو الحال في مثالية. بداية التجار الخيار يفترض أحيانا أنه عندما يتحرك السهم 1، وسعر الخيارات على أساس أن الأسهم سوف تتحرك أكثر من 1. ثاترسكوس سخيفة قليلا عندما كنت حقا التفكير في ذلك. يكلف الخيار أقل بكثير من المخزون. لماذا يجب أن تكون قادرا على جني فائدة أكثر مما لو كنت تملك الأسهم إترسكوس المهم أن يكون توقعات واقعية حول سلوك الأسعار من الخيارات التي تتاجر. لذا فإن السؤال الحقيقي هو، كم سيتحرك سعر خيار ما إذا تحرك السهم 1 ثاترسكوس حيث يأتي لكوديلتاردكو في. دلتا هو المبلغ ومن المتوقع أن يتحرك على أساس تغيير 1 في الأسهم الأساسية. المكالمات لها دلتا إيجابية، بين 0 و 1. وهذا يعني إذا كان سعر السهم ترتفع وتغير أي متغيرات التسعير الأخرى، وسعر المكالمة سوف ترتفع. هيرسكو مثال على ذلك. إذا كانت المكالمة لها دلتا .50 و السهم ترتفع 1، من الناحية النظرية، فإن سعر المكالمة ترتفع حوالي 0.50. إذا كان السهم ينخفض ​​1، من الناحية النظرية، فإن سعر المكالمة تنخفض حوالي 0.50. يضع لها دلتا سلبية، بين 0 و -1. وهذا يعني إذا ارتفع السهم وتغيرت أي متغيرات التسعير الأخرى، وسعر الخيار سوف تنخفض. على سبيل المثال، إذا كان وضع لديه دلتا من -50 والسهم ترتفع 1، من الناحية النظرية، فإن سعر وضع تنخفض 0.50. إذا كان السهم ينخفض ​​1، من الناحية النظرية، فإن سعر وضع ترتفع 0.50. كقاعدة عامة، فإن الخيارات في المال تتحرك أكثر من الخيارات خارج المال. وسوف تستجيب الخيارات قصيرة الأجل أكثر من الخيارات الأطول أجلا لنفس التغير في الأسعار في المخزون. مع اقتراب انتهاء الصلاحية، فإن دلتا للمكالمات في المال تقترب من 1، مما يعكس رد فعل واحد إلى واحد لتغيرات الأسعار في الأسهم. دلتا للمكالمات خارج المال سوف تقترب من 0 و ووندرسكوت تتفاعل على الإطلاق لتغيرات الأسعار في الأسهم. ثاترسكوس لأنه إذا كانت تعقد حتى انتهاء الصلاحية، إما أن يتم ممارسة المكالمات و لدكوبيكوم ستووردكو أو أنها ستنتهي لا قيمة لها وتصبح شيئا على الإطلاق. مع اقتراب انتهاء الصلاحية، فإن الدلتا للأموال في النقود سوف تقترب من 1 و الدلتا من أجل الخروج من المال يضع سوف تقترب 0. ثاترسكوس لأنه إذا كان يحتفظ بها حتى انتهاء الصلاحية، فإن المالك إما ممارسة الخيارات وبيع الأسهم أو وضع ستنتهي لا قيمة لها. وهناك طريقة مختلفة للتفكير في دلتا حتى الآن ويرسكوف تعطيك تعريف كتاب دلتا. ولكن هيرسكووس طريقة أخرى مفيدة للتفكير في دلتا: احتمال أن خيار ما يصل الى ما لا يقل عن .01 في المال عند انتهاء الصلاحية. من الناحية الفنية، وهذا ليس تعريفا صالحا لأن الرياضيات الفعلية وراء دلتا ليست حساب الاحتمالات المتقدمة. ومع ذلك، دلتا كثيرا ما تستخدم مرادفا مع احتمال في عالم الخيارات. في محادثة عارضة، فمن العرفي لإسقاط الفاصلة العشرية في الرقم دلتا، كما هو الحال في الخيار لدكوومي ديه 60 delta. rdquo أو، لدكوثير هو 99 دلتا انا ذاهب الى البيرة عند الانتهاء من كتابة هذه page. rdquo عادة، فإن خيار المكالمة في المال سيكون لها دلتا من حوالي 0.50، أو ldquo50 delta. rdquo ثاترسكوس لأنه يجب أن يكون هناك فرصة 5050 الخيار الرياح حتى داخل أو خارج من المال عند انتهاء الصلاحية. الآن ليترسكوس ننظر في كيفية دلتا تبدأ في التغيير كخيار يحصل على مزيد من داخل أو خارج المال. كيف تؤثر حركة سعر السهم على دلتا كلما زاد الخيار في المال، فإن احتمال أن يكون في المال عند انتهاء الصلاحية يزيد أيضا. وبالتالي فإن الخيار أوبتيونسكوس دلتا زيادة. كما خيار يحصل على مزيد من خارج من المال، واحتمال أنه سيكون في النقود عند انتهاء الصلاحية ينخفض. وبالتالي فإن الخيار أوبتيونسكوس دلتا تنخفض. تخيل أنك تملك خيار الاتصال على الأسهم شيز مع سعر الإضراب من 50، و 60 يوما قبل انتهاء سعر السهم هو بالضبط 50. منذ إرسركوس خيار في المال، يجب أن يكون الدلتا حوالي 0.50. من أجل سبيل المثال، ليترسكوس يقول الخيار يستحق 2. حتى من الناحية النظرية، إذا كان السهم ترتفع إلى 51، سعر الخيار يجب أن ترتفع من 2 إلى 2.50. ماذا، إذا، إذا استمر السهم في الارتفاع من 51 إلى 52 هناك الآن احتمال أكبر أن الخيار سوف ينتهي في نهاية المال في انتهاء الصلاحية. لذلك ماذا سيحدث إلى دلتا إذا قلت، لدكوديلتا سيزيد، رديقو يورسكور الصحيح تماما. إذا ارتفع سعر السهم من 51 إلى 52، فإن سعر الخيار قد يرتفع من 2.50 إلى 3.10. ثاترسكوس a .60 تحرك لحركة 1 في الأسهم. لذلك ارتفع الدلتا من 0.50 إلى 0.60 (3.10 - 2.50 .60) حيث حصل السهم على مزيد من المال. من ناحية أخرى، ماذا لو انخفض السهم من 50 إلى 49 قد ينخفض ​​سعر الخيار من 2 إلى 1.50، مما يعكس مرة أخرى الدلتا 0.50 من الخيارات في المال (2 - 1.50.50). ولكن إذا استمر السهم في الانخفاض إلى 48، فإن الخيار قد ينخفض ​​من 1.50 إلى 1.10. حتى الدلتا في هذه الحالة كان قد انخفض إلى .40 (1.50 - 1.10 .40). ويعكس هذا الانخفاض في الدلتا الاحتمال الأقل أن ينتهي الخيار في نهاية النقود عند انتهاء صلاحيتها. كيف تغيرات دلتا مع اقتراب انتهاء الصلاحية مثل سعر السهم، والوقت حتى انتهاء الصلاحية تؤثر على احتمال أن الخيارات ستنتهي داخل أو خارج من المال. ثاترسكوس لأن نهج انتهاء الصلاحية، فإن الأسهم لديها وقت أقل للتحرك فوق أو أقل من سعر الإضراب للخيار الخاص بك. لأن الاحتمالات تتغير مع نهج انتهاء الصلاحية، وسوف دلتا تتفاعل بشكل مختلف مع التغيرات في سعر السهم. إذا كانت المكالمات هي في المال قبل انتهاء الصلاحية، فإن دلتا تقترب 1 والخيار سوف ينتقل بيني مقابل فلسا واحدا مع الأسهم. سوف يقترب من المال في -1 مع اقتراب انتهاء الصلاحية. إذا كانت الخيارات خارج المال، فإنها سوف الاقتراب من 0 بسرعة أكبر من أنها سوف تتخطى في الوقت المناسب ووقف رد فعل تماما للحركة في الأسهم. تخيل الأسهم شيز هو في 50، مع الخاص بك 50 دعوة المكالمة الخيار يوم واحد فقط من انتهاء الصلاحية. مرة أخرى، يجب أن يكون الدلتا حوالي 0.50، منذ ثيرسكوس نظريا فرصة 5050 للسهم تتحرك في أي من الاتجاهين. ولكن ماذا سيحدث إذا ارتفع السهم إلى 51 فكر في ذلك. إذا ثيرسكوس يوم واحد فقط حتى انتهاء والخيار هو نقطة واحدة في المال، واترسكوس احتمال الخيار سيكون لا يقل عن 0،01 في المال من قبل غدا إترسكوس عالية جدا، والحق بالطبع هو عليه. لذلك سوف دلتا زيادة وفقا لذلك، مما يجعل خطوة مثيرة من 0.50 إلى حوالي .90. على العكس من ذلك، إذا الأسهم شيز قطرات من 50 إلى 49 يوم واحد فقط قبل انتهاء الخيار، قد تتغير الدلتا من 0،50 إلى 0،10، مما يعكس احتمال أقل بكثير أن الخيار سينتهي في المال. حتى مع انتهاء الصلاحية، والتغيرات في قيمة الأسهم سوف يسبب تغييرات أكثر دراماتيكية في الدلتا، وذلك بسبب زيادة أو انخفاض احتمال الانتهاء في المال. تذكر تعريف كتاب الدلتا، جنبا إلى جنب مع ألامو دونرسكوت ننسى: تعريف لدكوتكستباركو دلتا لا علاقة له باحتمال خيارات الانتهاء في أو خارج المال. مرة أخرى، دلتا هو ببساطة المبلغ الذي سوف يتحرك سعر الخيار على أساس تغيير 1 في الأسهم الأساسية. ولكن بالنظر إلى دلتا كما احتمال أن خيار الانتهاء في المال هو وسيلة جميلة جدا للتفكير في ذلك. غاما هو المعدل الذي دلتا سوف تتغير على أساس تغيير 1 في سعر السهم. حتى إذا دلتا هو لدكوسبيدردكو التي تتغير أسعار الخيار، يمكنك التفكير في غاما كما خيارات ldquoacceleration. rdquo مع أعلى غاما هي الأكثر استجابة للتغيرات في سعر المخزون الأساسي. كما وردسوف المذكورة، دلتا هو عدد ديناميكي يتغير مع تغير سعر السهم. ولكن دلتا داسنرسكوت تغيير بنفس المعدل لكل خيار على أساس سهم معين. ليترسكوس نلقي نظرة أخرى على خيارنا الدعوة على الأسهم شيز، مع سعر الإضراب من 50، لنرى كيف يعكس غاما التغيير في دلتا فيما يتعلق بالتغيرات في سعر السهم والوقت حتى انتهاء الصلاحية (الشكل 1). الشكل 1: دلتا وجاما للمخزون شيز دعوة مع 50 سعر الإضراب لاحظ كيف تغير دلتا وجاما مع تحرك سعر السهم صعودا أو هبوطا من 50 والخيار يتحرك داخل أو خارج من المال. كما ترون، فإن أسعار الخيارات في المال تتغير بشكل ملحوظ أكثر من سعر الخيارات داخل أو خارج المال مع نفس انتهاء الصلاحية. أيضا، فإن أسعار الخيارات على المدى القريب في المال تتغير بشكل ملحوظ أكثر من سعر الخيارات على المدى الطويل في المال. لذا، فإن ما يتحدث عنه هذا الأمر هو أن أسعار الخيارات على المدى القريب ستظهر استجابة أكثر انفجارات لتغيرات الأسعار في الأسهم. إذا يورسكور خيار المشتري، غاما عالية جيدة طالما توقعاتك هو الصحيح. ثاترسكوس لأنه كما يتحرك الخيار الخاص بك في المال، وسوف دلتا الاقتراب 1 بسرعة أكبر. ولكن إذا توقعات الخاص بك هو الخطأ، فإنه يمكن أن يعود لدغة لك عن طريق خفض بسرعة دلتا الخاص بك. إذا يورسكور بائع الخيار والتوقعات الخاصة بك غير صحيحة، وارتفاع جاما هو العدو. ثاترسكوس لأنه يمكن أن يسبب موقفك للعمل ضدك بمعدل أكثر تسارع إذا كان الخيار يورسكوف بيع التحركات في المال. ولكن إذا توقعاتك صحيحة، وارتفاع جاما هو صديقك منذ قيمة الخيار الذي بيعه سوف تفقد القيمة بسرعة أكبر. الوقت الاضمحلال، أو ثيتا، هو العدو رقم واحد للمشتري الخيار. من ناحية أخرى، إترسكوس عادة خيار سيليرسكوس أفضل صديق. ثيتا هو المبلغ الذي سوف ينخفض ​​سعر المكالمات ويضع (على الأقل من الناحية النظرية) لتغيير يوم واحد في الوقت لانتهاء الصلاحية. الشكل 2: انحطاط الوقت لخيار النداء النقدي يظهر هذا الرسم البياني كيف سيتحلل قيمة الخيار في المال خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة حتى انتهاء الصلاحية. لاحظ كيف يذوب قيمة الوقت بعيدا بمعدل تسارع مع اقتراب انتهاء الصلاحية. يوضح هذا الرسم البياني كيف ستتأثر قيمة أوبتيونسرسوس في المال خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة حتى انتهاء الصلاحية. لاحظ كيف يذوب قيمة الوقت بعيدا بمعدل تسارع مع اقتراب انتهاء الصلاحية. في سوق الخيارات، مرور الوقت هو مماثل لتأثير شمس الصيف الحارة على كتلة من الجليد. كل لحظة أن يمر يسبب بعض قيمة الوقت أوبتيونسركوس ل لدكوميلت بعيدا. ردكو وعلاوة على ذلك، ليس فقط لا قيمة الوقت تذوب بعيدا، فإنه يفعل ذلك بمعدل تسارع كما نهج انتهاء الصلاحية. تحقق من الشكل 2. كما ترون، وخيار في 90 يوما في المال مع قسط من 1.70 سوف تفقد .30 من قيمتها في شهر واحد. من ناحية أخرى، قد يخسر خيار لمدة 60 يوما 0،40 من قيمتها خلال الشهر التالي. وخيار 30 يوما سيفقد كامل 1 المتبقية من قيمة الوقت قبل انتهاء الصلاحية. سوف تواجه الخيارات في المال خسائر الدولار أكثر أهمية مع مرور الوقت من داخل أو خارج من المال الخيارات مع نفس المخزون الأساسي وتاريخ انتهاء الصلاحية. ثاترسكوس لأن الخيارات في المال لديها قيمة معظم الوقت في صلب قسط. وأكبر جزء من قيمة الوقت المدمج في السعر، وأكثر من هناك لتخسر. نضع في اعتبارنا أن لخيارات خارج المال، ثيتا سيكون أقل مما هو عليه في خيارات المال. ثاترسكوس لأن مبلغ الدولار من قيمة الوقت هو أصغر. ومع ذلك، قد تكون الخسارة أكبر من حيث النسبة المئوية للخيارات خارج المال بسبب القيمة الزمنية الأصغر. عند قراءة المسرحيات، ومشاهدة لآثار صافي ثيتا في قسم يسمى لدكواس الوقت يذهب by. rdquo الشكل 3: فيغا للحصول على خيارات في المال على أساس الأسهم شيز من الواضح، ونحن نذهب أبعد من ذلك في الوقت المناسب، وسوف تكون أكثر قيمة الوقت المدمج في عقد الخيار. وبما أن التقلبات الضمنية تؤثر فقط على قيمة الوقت، فإن الخيارات الأطول أجلا ستكون لها خيارات فيغا أعلى من الخيارات القصيرة الأجل. عند قراءة المسرحيات، ومشاهدة لتأثير فيغا في قسم دعا التقلبات لدكويمبليد. ردكو يمكنك التفكير في فيغا كما ووركوس اليونانية قليلا مهتز وأكثر من الكافيين. فيغا هو مبلغ الدعوة ووضع الأسعار سوف تتغير، من الناحية النظرية، لتغير نقطة واحدة المقابلة في التقلبات الضمنية. فيغا ليس لها أي تأثير على القيمة الجوهرية للخيارات أنه يؤثر فقط على فالكوتيمي فاليردكو من سعر أوبتيونسرسوس. عادة، مع زيادة التقلبات الضمنية، سوف تزيد قيمة الخيارات. ثاترسكوس لأن الزيادة في التقلبات الضمنية تشير إلى زيادة نطاق الحركة المحتملة للسهم. ليترسكووس فحص خيار لمدة 30 يوما على الأسهم شيز مع 50 سعر الإضراب والسهم بالضبط في 50. فيغا لهذا الخيار قد يكون 0،03. وبعبارة أخرى، قد ترتفع قيمة الخيار .03 إذا كان التقلب الضمني يزيد من نقطة واحدة، وقد تنخفض قيمة الخيار .03 إذا كان التقلب الضمني يقلل نقطة واحدة. الآن، إذا نظرتم إلى 365 يوما في المال الخيار شيز، قد يكون فيغا تصل إلى 0.2. لذلك قد تتغير قيمة الخيار .20 عندما يتغير التقلب الضمني بنقطة (انظر الشكل 3). ويرز رو إذا يورسكور المتداول الخيار أكثر تقدما، وكنت قد لاحظت ويرسكور في عداد المفقودين رو مدش اليوناني. ثاترسكوس مبلغ قيمة الخيار سوف تتغير من الناحية النظرية على أساس تغيير نقطة مئوية واحدة في أسعار الفائدة. رو خرج للتو من الدوران، لأننا دونرسكوت الحديث عنه كثيرا في هذا الموقع. أولئك منكم الذين حقا الحصول على جدية حول الخيارات سوف تحصل في نهاية المطاف إلى معرفة هذه الشخصية بشكل أفضل. في الوقت الراهن، فقط نضع في اعتبارنا أنه إذا كنت تتاجر الخيارات على المدى القصير، وتغيير أسعار الفائدة شولدرسكوت تؤثر على قيمة الخيارات الخاصة بك كثيرا. ولكن إذا كنت تتداول خيارات طويلة الأجل مثل ليبس. رو يمكن أن يكون لها تأثير أكثر أهمية بكثير بسبب أكبر لكوكوست لحمل. ردكو تودرس ترادر ​​نيتورك تعلم نصائح التداول استراتيجيات أمبير من خبراء ترادينغرسكوس أعلى عشرة أخطاء الخيار خمس نصائح للمكالمات المغطاة الناجحة الخيار يلعب لأي حالة السوق خيار متقدم يلعب أعلى خمسة أشياء الأسهم يجب على التجار الخيار معرفة حول التقلب خيارات تنطوي على المخاطر وليست مناسبة لجميع المستثمرين. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة خصائص ومخاطر كتيب الخيارات الموحدة قبل البدء في خيارات التداول. خيارات المستثمرين قد تفقد كامل مبلغ استثماراتها في فترة قصيرة نسبيا من الزمن. تتضمن استراتيجيات خيارات الساق المتعددة مخاطر إضافية. وقد ينتج عنه معالجات ضريبية معقدة. يرجى استشارة أخصائي الضرائب قبل تنفيذ هذه الاستراتيجيات. يمثل التقلب الضمني إجماع السوق على المستوى المستقبلي لتقلب أسعار الأسهم أو احتمال الوصول إلى نقطة سعرية محددة. ويمثل الإغريق الإجماع في السوق حول كيفية استجابة الخيار للتغيرات في بعض المتغيرات المرتبطة بتسعير عقد الخيار. ليس هناك ما يضمن أن توقعات التقلب الضمني أو الإغريق سيكون صحيحا. قد تختلف استجابة النظام وأوقات الوصول بسبب ظروف السوق، وأداء النظام، وعوامل أخرى. يوفر تراديكينغ للمستثمرين ذاتيا مع خدمات الوساطة الخصم، ولا تقدم توصيات أو تقديم المشورة الاستثمارية والمالية والقانونية والضريبية. أنت وحدك مسؤول عن تقييم المزايا والمخاطر المرتبطة باستخدام أنظمة تراديكينغز أو خدماته أو منتجاته. المحتوى والأبحاث والأدوات ورموز الأسهم أو الخيارات هي لأغراض تعليمية وتوضيحية فقط ولا تنطوي على توصية أو التماس لشراء أو بيع أمن معين أو الانخراط في أي استراتيجية استثمار معينة. إن الإسقاطات أو المعلومات الأخرى المتعلقة باحتمال أن تکون نتائج الاستثمار المختلفة افتراضیة بطبيعتھا، ولیست مضمونة للدقة أو الکتمال، ولا تعکس نتائج الاستثمار الفعلیة، ولا تمثل ضمانات للنتائج المستقبلیة. تتضمن جميع االستثمارات مخاطر، وقد تتجاوز الخسائر المبلغ المستثمر، كما أن األداء السابق لألمن أو الصناعة أو القطاع أو السوق أو المنتج المالي ال يضمن النتائج أو العوائد المستقبلية. إن استخدامك لشبكة ترادكينغ ترادر ​​مرهون بقبولك لكافة إفصاحات ترادكينغ وشروط خدمة شبكة التاجر. أي شيء يذكر هو لأغراض تعليمية وليست توصية أو نصيحة. يتم جلب الخيارات بلايبوك راديو لك من قبل تراديكينغ المجموعة، وشركة نسخة 2017 تراديكينغ المجموعة، وشركة جميع الحقوق محفوظة. ترادكينغ المجموعة، وشركة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة ألي المالية الأوراق المالية المقدمة من خلال تراديكينغ للأوراق المالية، ليك. كل الحقوق محفوظة. عضو فينرا و سيبك خيارات. Key شروط (أكا بالتأكيد، وليس مملة التعاريف) دونرسكوت تقلق إذا كان بعض هذه المعاني أرينرسكوت الكريستال واضحة في البداية. أنثرسكوس العادي. فقط الحفاظ على المضي قدما، وسوف تصبح كل شيء أكثر وضوحا مع مرور الوقت. مداش طويل يمكن أن يكون هذا المصطلح مربكا جدا. على هذا الموقع، فإنه عادة دوسنرسكوت تشير إلى الوقت. كما هو الحال في، لدكوتراديكينغ أبدا يترك لي على الانتظار ل long. rdquo أو المسافة، كما هو الحال في، ذهب لدكوي لفترة طويلة jog. rdquo عندما يورسكور يتحدث عن الخيارات والأسهم، لدكولونغردكو يعني موقف الملكية. بعد أن كنت قد اشتريت خيارا أو الأسهم، كنت تعتبر طويلة أن الأمن في حسابك. قصير مداش قصير هو واحد آخر من تلك الكلمات عليك أن تكون حذرا حول. فإنه داسنرسكوت الرجوع إلى شعرك بعد قطع الطنانة، أو ذلك الوقت في المخيم عندما كنت قصيرة صفح السرير كونسيلورسكوس الخاص بك. إذا يورككوف باعت خيارا أو الأسهم دون امتلاك فعلا، ثم يتم اعتبارك أن تكون لدكوشورتدكو أن الأمن في حسابك. ثاترسكوس واحدة من الأشياء المثيرة للاهتمام حول الخيارات. يمكنك بيع شيء كنت دونرسكوت تملك بالفعل. ولكن عند القيام بذلك، قد تكون ملزمة للقيام بشيء في وقت لاحق. تابع القراءة للحصول على صورة أوضح لما قد يكون عليه شيء ما لاستراتيجيات محددة. سترايك برايس مداش السعر المتفق عليه مسبقا للسهم الذي يمكن شراء أو بيع الأسهم بموجب شروط عقد الخيار. بعض الناس يشير إلى سعر الإضراب كما بريسيردكو لدكويكسرسيس. إن-ذي-ماني (إيتم) مداش بالنسبة لخيارات الاتصال، فهذا يعني أن سعر السهم أعلى من سعر المخالفة. حتى إذا كان المكالمة لديها سعر الإضراب من 50 والسهم يتداول عند 55، وهذا الخيار هو في المال. ل خيارات الخيارات، فهذا يعني سعر السهم هو أقل من سعر الإضراب. حتى إذا كان وضع سعر الإضراب من 50 والسهم يتداول في 45، وهذا الخيار هو في المال. هذا المصطلح قد أذكر لكم أيضا أغنية كبيرة من 1930s التي يمكنك الاستفادة من الرقص إلى كلما تذهب استراتيجيات الخيار الخاص بك وفقا للخطة. خارج نطاق المال (أوتم) مداش لخيارات الاتصال، وهذا يعني أن سعر السهم أقل من سعر الإضراب. بالنسبة لخيارات الشراء، فهذا يعني أن سعر السهم أعلى من سعر الإضراب. سعر خيارات خارج المال يتكون تماما من لكوتيمي value. rdquo في المال (أتم) مداش خيار هو لدكوات-ذي-مونيردكو عندما سعر السهم يساوي سعر الإضراب. (بما أن القيمتين نادرا ما تكون متساوية تماما، عند شراء الخيارات سعر الإضراب الأقرب إلى سعر السهم يسمى عادة لدكواتم ستريك. ردكو) القيمة الفعلية مداش المبلغ هو الخيار في المال. من الواضح، فقط في المال خيارات لها قيمة جوهرية. قيمة الوقت مداش جزء من سعر الخيار الذي يستند إلى وقته لانتهاء الصلاحية. إذا قمت بطرح كمية من القيمة الجوهرية من سعر الخيار، يورسكور اليسار مع قيمة الوقت. إذا كان الخيار ليس له قيمة جوهرية (أي إيتسركوس خارج من المال) قيمتها بأكملها تقوم على القيمة الزمنية. دعونا أيضا أن أغتنم هذه الفرصة لأقول بينما يورسكور قراءة هذا الموقع، يورسكور قضاء وقتك ثمينة. التمرين مداش يحدث هذا عندما يستدعي مالك أحد الخيارات الحق المضمنة في عقد الخيار. في شروط لايمانرسكوس، فهذا يعني أن مالك الخيار يشتري أو يبيع المخزون الأساسي بسعر الإضراب، ويتطلب من البائع الخيار أن يأخذ الجانب الآخر من الصفقة. ومن المثير للاهتمام، والخيارات هي الكثير مثل معظم الناس، في هذا التمرين هو حدث نادر إلى حد ما. (انظر كاشينغ خارج الخيارات الخاصة بك.) تعيين مداش عندما يمارس صاحب الخيار الخيار، يتم تعيين بائع الخيار (أو لدكووريتدقو) ويجب أن تجعل جيدة على التزامه أو لها. وهذا يعني أنه مطلوب منها شراء أو بيع المخزون الأساسي بسعر الإضراب. خيارات الفهرس مقابل خيارات الأسهم مداش هناك بعض الاختلافات بين الخيارات استنادا إلى فهرس مقابل تلك القائمة على الأسهم أو الأسهم. أولا، خيارات الفهرس عادة يمكن أن يتم ممارستها قبل انتهاء الصلاحية، في حين أن خيارات الأسهم عادة ما يمكن. ثانيا، اليوم الأخير لتداول معظم خيارات المؤشر هو الخميس قبل الجمعة الثالثة من شهر انتهاء الصلاحية. (ثاترسكوس ليس دائما الخميس الثالث من الشهر، وربما يكون في الواقع يوم الخميس الثاني إذا بدأ الشهر يوم الجمعة). ولكن في اليوم الأخير لخيارات الأسهم التجارية هو ثالث يوم الجمعة من انتهاء الشهر. وثالثا، يتم تسوية خيارات الفهرس، ولكن خيارات الأسهم تؤدي إلى تغيير المخزون. ملاحظة: هناك عدة استثناءات لهذه الإرشادات العامة حول خيارات الفهرس. إذا يورسكور الذهاب لتجارة مؤشر، يجب أن تأخذ من الوقت لفهم خصائصه. انظر ما هو خيار المؤشر أو اطلب من وسيط تراديكينغ. أمر وقف الخسارة - أمر لبيع مخزون أو خيار عندما يصل إلى سعر معين (سعر التوقف). تم تصميم هذا النظام للمساعدة في الحد من التعرض إنفستورسكوروس للأسواق في وضع قائم. هيررسكوس كيف يعمل وقف الخسارة: أولا قمت بتحديد سعر وقف، عادة أقل من سعر السوق الحالي لموقف طويل القائمة. عن طريق اختيار سعر أقل من السوق الحالية، يورسكور تقول أساسا، لدكوهيس هو الجانب السلبي حيث أود أن الخروج من بلدي position. rdquo الماضي هذا السعر، لم تعد تريد الجبن كنت تريد فقط للخروج من الفخ. عندما يتداول الموقف الخاص بك في أو من خلال سعر وقف الخاص بك، وسوف تحصل على تفعيل أمر وقفك كطلب السوق، والسعي للحصول على أفضل سعر السوق المتاحة في ذلك الوقت يتم تشغيل النظام لإغلاق موقفكم. أي مناقشة لأوامر وقف الإغلاق ستكمل دون الإشارة إلى هذا التحذير: فهي لا توفر الكثير من الحماية إذا تم إغلاق السوق أو توقف التداول خلال النهار. في تلك الحالات، من المرجح أن فجوة مداخلة هو أن سعر التداول المقبل بعد توقف التداول قد تختلف اختلافا كبيرا عن الأسعار قبل التوقف. إذا كان الثغرات الأسهم، والطلب السلبي لكوبروتكتيفيردكو النظام الخاص بك على الأرجح الزناد، ولكن إترسكوس أنيبوديرسكوس تخمين ما إلى السعر المتاح القادم سيكون. الانحراف المعياري مداش هذا الموقع هو حول الخيارات، وليس الإحصاءات. ولكن منذ كان استخدام هذا المصطلح الكثير، ليترسكوس توضيح معناها قليلا. إذا افترضنا الأسهم لديها توزيع السعر العادي بسيط، يمكننا حساب ما خطوة واحدة الانحراف القياسية للسهم سيكون. على أساس سنوي سوف يبقى السهم داخل زائد أو ناقص واحد الانحراف المعياري ما يقرب من 68 من الوقت. هذا يأتي في متناول اليدين عند معرفة النطاق المحتمل للحركة لمخزون معين. ل سيمبليسيتيريسكوس ساكي، وهنا نفترض توزيع طبيعي. وتفترض معظم نماذج التسعير توزيع عادي للسجل. فقط في حالة يورسكور إحصائي أو شيء من هذا. توداي ترادر ​​نيتورك تعلم نصائح التداول استراتيجيات أمب من خبراء ترادينغرسكوس أفضل عشرة خيارات للخيارات خمس نصائح للمكالمات التي تمت تغطيتها بنجاح خيارات اللعب لأي حالة في السوق خيار متقدم يلعب أهم خمسة أشياء يجب أن يعلمها المتداولون حول خيارات التقلب تنطوي على مخاطر وليست مناسبة لجميع المستثمرين . لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة خصائص ومخاطر كتيب الخيارات الموحدة قبل البدء في خيارات التداول. خيارات المستثمرين قد تفقد كامل مبلغ استثماراتها في فترة قصيرة نسبيا من الزمن. تتضمن استراتيجيات خيارات الساق المتعددة مخاطر إضافية. وقد ينتج عنه معالجات ضريبية معقدة. يرجى استشارة أخصائي الضرائب قبل تنفيذ هذه الاستراتيجيات. يمثل التقلب الضمني إجماع السوق على المستوى المستقبلي لتقلب أسعار الأسهم أو احتمال الوصول إلى نقطة سعرية محددة. ويمثل الإغريق الإجماع في السوق حول كيفية استجابة الخيار للتغيرات في بعض المتغيرات المرتبطة بتسعير عقد الخيار. ليس هناك ما يضمن أن توقعات التقلب الضمني أو الإغريق سيكون صحيحا. قد تختلف استجابة النظام وأوقات الوصول بسبب ظروف السوق، وأداء النظام، وعوامل أخرى. يوفر تراديكينغ للمستثمرين ذاتيا مع خدمات الوساطة الخصم، ولا تقدم توصيات أو تقديم المشورة الاستثمارية والمالية والقانونية والضريبية. أنت وحدك مسؤول عن تقييم المزايا والمخاطر المرتبطة باستخدام أنظمة تراديكينغز أو خدماته أو منتجاته. المحتوى والأبحاث والأدوات ورموز الأسهم أو الخيارات هي لأغراض تعليمية وتوضيحية فقط ولا تنطوي على توصية أو التماس لشراء أو بيع أمن معين أو الانخراط في أي استراتيجية استثمار معينة. إن الإسقاطات أو المعلومات الأخرى المتعلقة باحتمال أن تکون نتائج الاستثمار المختلفة افتراضیة بطبيعتھا، ولیست مضمونة للدقة أو الکتمال، ولا تعکس نتائج الاستثمار الفعلیة، ولا تمثل ضمانات للنتائج المستقبلیة. تتضمن جميع االستثمارات مخاطر، وقد تتجاوز الخسائر المبلغ المستثمر، كما أن األداء السابق لألمن أو الصناعة أو القطاع أو السوق أو المنتج المالي ال يضمن النتائج أو العوائد المستقبلية. إن استخدامك لشبكة ترادكينغ ترادر ​​مرهون بقبولك لكافة إفصاحات ترادكينغ وشروط خدمة شبكة التاجر. أي شيء يذكر هو لأغراض تعليمية وليست توصية أو نصيحة. يتم جلب الخيارات بلايبوك راديو لك من قبل تراديكينغ المجموعة، وشركة نسخة 2017 تراديكينغ المجموعة، وشركة جميع الحقوق محفوظة. ترادكينغ المجموعة، وشركة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة ألي المالية الأوراق المالية المقدمة من خلال تراديكينغ للأوراق المالية، ليك. كل الحقوق محفوظة. عضو فينرا و سيبك. BREAKing أسفل خيارات الخيار هي الأوراق المالية تنوعا للغاية. يستخدم المتداولون خيارات للمضاربة، وهي ممارسة محفوفة بالمخاطر نسبيا، في حين يستخدم المتحوطون خيارات للحد من مخاطر الاحتفاظ بالأصل. من حيث التكهنات، والمشترين الخيار والكتاب وجهات نظر متضاربة بشأن التوقعات على أداء الأمن الكامن. خيار الاتصال خيارات الشراء تعطي خيار الشراء بسعر معين، لذا فإن المشتري يريد أن يرتفع السهم. وعلى العكس من ذلك، يحتاج كاتب الخيار إلى تقديم األسهم األساسية في حالة تجاوز سعر سوق األسهم اإلضراب بسبب االلتزام التعاقدي. كاتب الخيار الذي يبيع خيار المكالمة يعتقد أن سعر السهم الأساسي سوف تنخفض نسبة إلى سعر الإضراب خيارات خلال حياة الخيار، وهذا هو كيف انه سوف جني أقصى قدر من الأرباح. هذا هو بالضبط النظرة العكسية للمشتري الخيار. ويعتقد المشتري أن المخزون الأساسي سوف يرتفع إذا حدث ذلك، فإن المشتري سوف تكون قادرة على الحصول على السهم بسعر أقل ومن ثم بيعه للحصول على ربح. ومع ذلك، إذا كان السهم الأساسي لا يغلق فوق سعر الإضراب في تاريخ انتهاء الصلاحية، فإن خيار المشتري تفقد القسط المدفوع لخيار المكالمة. وضع الخيار وضع خيارات تعطي الخيار لبيع بسعر معين، وبالتالي فإن المشتري يريد السهم للذهاب إلى أسفل. العكس هو الصحيح لكتاب الخيار وضع. على سبيل المثال، فإن المشتري الخيار خيار هبوطي على الأسهم الأساسية ويعتقد أن سعر السوق الخاص به سوف تقل عن سعر الإضراب المحدد في أو قبل تاريخ محدد. من ناحية أخرى، يعتقد كاتب الخيارات الذي يقصر خيار الشراء أن سعر السهم الأساسي سوف يزيد عن سعر محدد في أو قبل تاريخ انتهاء الصلاحية. إذا كان سعر السهم الأساسي يغلق فوق سعر الإضراب المحدد في تاريخ انتهاء الصلاحية، يتم تحقيق الحد الأقصى للكتاب الخيار الخيار. على العكس من ذلك، فإن حامل الخيار وضع سوف تستفيد فقط من انخفاض في سعر الأسهم الأساسية أقل من سعر الإضراب. إذا انخفض سعر السهم الأساسي دون سعر الإضراب، فإن كاتب خيار الشراء ملزم بشراء أسهم الأسهم الأساسية بسعر الإضراب.